国泰君安君享精品一号

(952005)集合理财FOF
1.4374 ---0.0000
单位净值 [2018-06-15]
1.7124
累计净值 [2018-06-15]
  • 最近一月：22.95%
  • 最近一季：22.33%
  • 最近半年：21.48%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：29.95%
  • 最近两年：16.36%
  • 最近三年：36.51%
  • 成立以来：84.60%
  • 成立日期：2010-05-21
  • 基金经理：陈蓉 杨钤雯
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海国泰君安证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2018-06-15 1.4374 1.7124 0.00%
2018-06-08 1.4374 1.7124 19.30%
2018-06-01 1.2049 1.4799 0.17%
2018-05-25 1.2029 1.4779 2.89%
2018-05-18 1.1691 1.4441 0.10%
2018-05-11 1.1679 1.4429 0.35%
2018-05-04 1.1638 1.4388 0.11%
2018-04-27 1.1625 1.4375 0.03%
2018-04-20 1.1622 1.4372 -0.41%
2018-04-13 1.1670 1.4420 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2018-05-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰君安君享精品一号 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-11-09 关于国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划变更投资主办人的公告
2015-10-20 关于国泰君安君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划增加代理推广机构的公告
2015-05-12 国泰君安君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划第一次收益分红公告
2015-05-06 国泰君安君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划第一次收益分红预告
2014-08-14 关于《国泰君安君享精品一号集合资产管理计划》变更投资主办人的公告
2014-01-29 国泰君安君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划恢复开放参与业务的公告
2014-01-20 国泰君安君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划暂停参与的公告
2013-09-23 关于变更国泰君安君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划合同条款的补充公告
2013-08-26 关于变更国泰君安君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划合同条款变更公告
2013-05-29 关于变更国泰君安君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划投资主办人的公告
2012-12-26 关于变更国泰君安君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划合同条款的公告
2011-05-04 国泰君安《君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划》变更投资主办人的公告
2011-04-29 国泰君安《君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划》变更投资主办人的公告
2011-01-12 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划2010年年度收益分配公告
2011-01-10 国泰君安君享精品基金一号2010年收益分配公告
2010-10-27 国泰君安君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划2010年第三季度报告
2010-09-06 致君享精品基金一号投资者的一封信
2010-09-06 致君享精品基金一号投资者的一封信
2010-09-06 致君享精品基金一号投资者的一封信
2010-08-16 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划开放期公告