国泰君安君得鑫两年持有期混合型
(952009)公募混合型
2.0479
0.39%+0.0079
单位净值 [2025-12-04]
3.2509
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：35.07%
- 今年以来：36.41%
- 最近一年：36.25%
- 最近两年：38.83%
- 最近三年：20.62%
- 成立以来：222.19%
- 成立日期：2020-01-06
- 基金经理：李子波 范杨 陈思靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.28亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2015-12-22 |
| 2 | 0.250000 | 2015-08-11 |
| 3 | 0.163000 | 2014-12-23 |
| 4 | 0.090000 | 2014-03-28 |