国泰君安君得鑫两年持有混合A
(952009)公募股票型
1.5139
-0.26%-0.0039
单位净值 [2024-05-13]
2.7169
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：6.52%
- 最近一季：10.92%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：-3.53%
- 最近两年：-7.28%
- 最近三年：-37.19%
- 成立以来：-11.53%
- 成立日期：2020-01-06
- 基金经理：周晨 张骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.48亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海国泰君安资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2015-12-22 |
| 2 | 0.250000 | 2015-08-11 |
| 3 | 0.163000 | 2014-12-23 |
| 4 | 0.090000 | 2014-03-28 |