国泰君安君享量化

(952012)集合理财混合型
0.9519 -0.01%-0.0001
单位净值 [2018-08-31]
1.3341
累计净值 [2018-08-31]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：-0.19%
  • 最近半年：-0.02%
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：-5.28%
  • 最近两年：-4.87%
  • 最近三年：-20.30%
  • 成立以来：12.11%
  • 成立日期：2011-03-14
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海国泰君安证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2018-08-31 0.9519 1.3341 -0.01%
2018-08-29 0.9520 1.3342 0.02%
2018-08-24 0.9518 1.3340 0.01%
2018-08-17 0.9517 1.3339 0.02%
2018-08-10 0.9515 1.3337 0.01%
2018-08-03 0.9514 1.3336 0.01%
2018-07-27 0.9513 1.3335 0.01%
2018-07-20 0.9512 1.3334 0.30%
2018-07-13 0.9484 1.3306 0.96%
2018-07-06 0.9394 1.3216 -0.92%
业绩分析 更多>>

更新日期：2018-08-31

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰君安君享量化 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
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公告日期 标题
2017-01-03 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告
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2015-01-13 国泰君安君享量化限额特定集合资产管理计划第四次收益分红预告
2014-08-13 关于变更《国泰君安君享量化限额特定集合资产管理计划》投资主办人的公告
2014-01-27 国泰君安君享量化限额特定集合资产管理计划第三次收益分红公告
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2012-04-18 国泰君安君享量化集合资产管理计划开放参与和退出的公告
2012-01-18 国泰君安君享量化限额特定集合资产管理计划第一次收益分红公告
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2011-03-14 国泰君安君享君享量化集合资产管理计划成立公告
2011-03-14 国泰君安君享君享量化集合资产管理计划成立公告