国泰君安君享节能
(952014)集合理财股票型
0.8977
0.00%+0.0000
单位净值 [2012-06-29]
0.8977
累计净值 [2012-06-29]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.23%
- 成立日期：2011-09-09
- 基金经理：唐洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-12-31 | 1.08 | 1.03 | 0.45 | 0.00% | 41.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.00% | 11.92% | 0.50 | 0.00% | 46.75% |