国泰君安君享套利5号
(952018)集合理财混合型
1.1860
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-01-14]
1.3710
累计净值 [2019-01-14]
- 最近一月：-4.82%
- 最近一季：-2.87%
- 最近半年：-1.33%
- 今年以来：-4.66%
- 最近一年：-1.74%
- 最近两年：-3.26%
- 最近三年：-4.12%
- 成立以来：18.60%
- 成立日期：2011-08-29
- 基金经理：钟玉聪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||