国泰君安君享对冲一号
(952025)集合理财债券型
0.9080
0.11%+0.0010
单位净值 [2018-04-13]
1.1930
累计净值 [2018-04-13]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:-0.22%
- 最近半年:-9.92%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:-12.44%
- 最近两年:-7.70%
- 最近三年:1.71%
- 成立以来:16.86%
- 成立日期:2012-10-11
- 基金经理:周一
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安证券资产管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.070000 | 2016-12-27 |
2 | 0.180000 | 2015-12-29 |
3 | 0.035000 | 2014-03-31 |