1.1450
---0.0000
单位净值 [2016-09-09]
- 最近一月:1.42%
- 最近一季:1.60%
- 最近半年:1.87%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:3.25%
- 最近两年:9.36%
- 最近三年:13.03%
- 成立以来:14.50%
- 成立日期:2013-05-08
- 基金经理:周一
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-09-09 |
1.1450 |
1.1450 |
0.00% |
2 |
2016-09-08 |
1.1450 |
1.1450 |
0.00% |
3 |
2016-09-07 |
1.1450 |
1.1450 |
0.17% |
4 |
2016-09-06 |
1.1430 |
1.1430 |
1.15% |
5 |
2016-09-05 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
6 |
2016-09-02 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
7 |
2016-09-01 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
8 |
2016-08-31 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
9 |
2016-08-30 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
10 |
2016-08-29 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
11 |
2016-08-26 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
12 |
2016-08-25 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
13 |
2016-08-24 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
14 |
2016-08-23 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
15 |
2016-08-22 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
16 |
2016-08-19 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
17 |
2016-08-18 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
18 |
2016-08-17 |
1.1300 |
1.1300 |
0.09% |
19 |
2016-08-16 |
1.1290 |
1.1290 |
0.00% |
20 |
2016-08-15 |
1.1290 |
1.1290 |
0.00% |