国泰君安君享卓越一号

(952071)集合理财混合型
0.6670 -0.30%-0.0020
单位净值 [2018-09-27]
0.8550
累计净值 [2018-09-27]
  • 最近一月：-3.33%
  • 最近一季：-8.88%
  • 最近半年：-17.04%
  • 今年以来：-0.21%
  • 最近一年：-20.78%
  • 最近两年：-26.86%
  • 最近三年：-21.90%
  • 成立以来：-21.49%
  • 成立日期：2014-12-19
  • 基金经理：陈蓉
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海国泰君安证券资产管理有限公司
基本信息
基金简称 国泰君安君享卓越一号 基金全称 国泰君安君享卓越一号集合资产管理计划
基金代码 952071 成立日期 2014-12-19
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 陈蓉 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 本集合计划利用国泰君安的研究优势，主要投资于具备持续增长能力的优秀企业，通过严谨的行业需求和公司前景分析，寻找价格相对于价值有所低估的上市公司，为投资者提供股票投资增值服务，力求使集合计划资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于股票、证券投资基金、基金及基金子公司发行的一对多特定客户资产管理计划、在基金业协会登记为私募基金管理人发行的私募基金、集合资金信托计划、各种固定收益产品、股指期货以及银行存款等现金管理工具及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与证券回购业务。 其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF(不含场内ETF申赎)等;固定收益产品包括新债申购、国债、央行票据、金融债、企业债(含可转债)、公司债、短期融资券、资产支持受益凭证、可分离交易债券、可交换债券等;股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划管理人在对中国宏观经济情况及市场阶段走势把握的基础上,通过对宏观经济运行、行业景气变化、宏观经济政策及证券市场走势的前瞻性研究,进行战略性资产配置及战术性资产配置,选择适当的标的进行投资。 2、私募产品投资策略 本集合计划管理人通过对投资对象的风险收益特征分析以及投资特性分析,根据资产配置策略,使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的私募产品进行投资,并定期进行业绩跟踪和分析,适时作出相应的投资调整。 3、股票投资策略 本集合计划将主要采取自下而上的选股策略,回避对市场短期趋势的预测,从行业和公司层面选择两类低估品种:一是估值具有足够安全边际的品种,二是成长性尚未被市场充分认知的品种。 本集合计划结合使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的股票。本集合计划定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标,针对不同行业采取相应的估值方法。同时,本集合计划对精选公司使用内部的企业竞争力分析等方法进行定性分析,结合行业估值模型来考察个股的基本面,并判断企业是否具备以下特征:行业地位突出、有市场定价能力,主营业务鲜明且具备核心竞争力;公司治理结构比较规范,管理能力较强;有合理的可持续的盈利模式;具备长远规划;注重股东长期回报;有一定的自主品牌和创新能力;财务状况稳健,现金流良好;经营状况面临重大转机。 4、基金投资策略 基金投资采用主动与被动方式相结合的投资策略,以深入专业的基金研究为先导、以量化模型分析方法为补充,综合运用基金评价、基金投资价值分析与基金资产配置方法模型,结合基金实际调研,力求以较小的风险代价为客户赢得较高的盈利。 5、固定收益投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。综合市场政策面和资金面因素确定固定收益类证券的配置比例。 6、量化投资策略 本集合计划将根据多因子风险模型和组合优化算法严格管理风险。多因子风险模型对各类风险因子进行辨别和检验。除了Alpha驱动因子给组合带来波动性外,其它的因素,包括市场、规模、行业以及各类风格因子等都是影响组合波动的因子。本集合计划将通过组合优化算法,严格管理各类风险因子的暴露,并在最大化收益和最小化交易成本之间做出适当平衡。 本集合计划将根据数量化模型动态判断股票/债券市场的风险程度和收益特征进行动态对冲操作,在风险可控的前提下,本着审慎性原则,参与股指期货、投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 本集合计划以套保、套利为目的参与股指期货交易,本集合计划持有股指期货的风险敞口不超过集合计划净值的20%。