0.8030
---0.0000
单位净值 [2018-11-16]
- 最近一月:-29.93%
- 最近一季:-26.80%
- 最近半年:-26.80%
- 今年以来:-0.26%
- 最近一年:-26.80%
- 最近两年:-28.30%
- 最近三年:-25.92%
- 成立以来:-19.70%
- 成立日期:2015-02-05
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-11-16 |
0.8030 |
0.8030 |
0.00% |
2 |
2018-11-09 |
0.8030 |
0.8030 |
-23.89% |
3 |
2018-11-02 |
1.0550 |
1.0550 |
-8.50% |
4 |
2018-10-26 |
1.1530 |
1.1530 |
0.61% |
5 |
2018-10-19 |
1.1460 |
1.1460 |
0.70% |
6 |
2018-10-12 |
1.1380 |
1.1380 |
5.37% |
7 |
2018-09-28 |
1.0800 |
1.0800 |
-1.64% |
8 |
2018-09-25 |
1.0980 |
1.0980 |
0.00% |
9 |
2018-09-21 |
1.0980 |
1.0980 |
0.09% |
10 |
2018-09-14 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.09% |
11 |
2018-09-07 |
1.0980 |
1.0980 |
0.00% |
12 |
2018-08-31 |
1.0980 |
1.0980 |
0.09% |
13 |
2018-08-24 |
1.0970 |
1.0970 |
0.00% |
14 |
2018-08-17 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.18% |
15 |
2018-08-10 |
1.0990 |
1.0990 |
0.00% |
16 |
2018-08-03 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.27% |
17 |
2018-07-27 |
1.1020 |
1.1020 |
0.18% |
18 |
2018-07-13 |
1.1000 |
1.1000 |
0.27% |
19 |
2018-07-06 |
1.0970 |
1.0970 |
0.00% |
20 |
2018-06-30 |
1.0970 |
1.0970 |
0.00% |