1.9830
-3.17%-0.0629
单位净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-7.51%
- 最近一季：-10.31%
- 最近半年：-4.66%
- 今年以来：-10.68%
- 最近一年：-9.29%
- 最近两年：24.95%
- 最近三年：78.01%
- 成立以来：98.30%
- 成立日期：2015-11-25
- 基金经理：肖莹
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-11 |
1.9830 |
2.2330 |
-3.17% |
| 2 |
2022-01-28 |
2.0480 |
2.2980 |
-1.73% |
| 3 |
2022-01-21 |
2.0840 |
2.3340 |
-2.30% |
| 4 |
2022-01-14 |
2.1330 |
2.3830 |
-0.51% |
| 5 |
2022-01-07 |
2.1440 |
2.3940 |
-3.42% |
| 6 |
2021-12-31 |
2.2200 |
2.4700 |
1.56% |
| 7 |
2021-12-24 |
2.1860 |
2.4360 |
-1.93% |
| 8 |
2021-12-17 |
2.2290 |
2.4790 |
-1.85% |
| 9 |
2021-12-10 |
2.2710 |
2.5210 |
-0.04% |
| 10 |
2021-12-03 |
2.2720 |
2.5220 |
-0.74% |
| 11 |
2021-11-26 |
2.2890 |
2.5390 |
1.64% |
| 12 |
2021-11-19 |
2.2520 |
2.5020 |
2.36% |
| 13 |
2021-11-12 |
2.2000 |
2.4500 |
-0.50% |
| 14 |
2021-11-05 |
2.2110 |
2.4610 |
8.38% |
| 15 |
2021-10-29 |
2.0400 |
2.2900 |
-2.81% |
| 16 |
2021-10-22 |
2.0990 |
2.3490 |
0.10% |
| 17 |
2021-10-15 |
2.0970 |
2.3470 |
1.26% |
| 18 |
2021-10-08 |
2.0710 |
2.3210 |
1.22% |
| 19 |
2021-09-30 |
2.0460 |
2.2960 |
-0.34% |
| 20 |
2021-09-24 |
2.0530 |
2.3030 |
-1.39% |