1.0000
---0.0000
单位净值 [2014-06-24]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰君安证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-06-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2014-06-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2014-06-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 4 |
2014-06-19 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 5 |
2014-06-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 6 |
2014-06-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 7 |
2014-06-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 8 |
2014-06-13 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 9 |
2014-06-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 10 |
2014-06-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 11 |
2014-06-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 12 |
2014-06-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 13 |
2014-06-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 14 |
2014-06-05 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 15 |
2014-06-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 16 |
2014-06-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 17 |
2014-05-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 18 |
2014-05-29 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 19 |
2014-05-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 20 |
2014-05-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |