1.2430
-31.25%-0.3884
单位净值 [2014-07-11]
- 最近一月：-41.78%
- 最近一季：-50.22%
- 最近半年：-44.58%
- 今年以来：-37.94%
- 最近一年：-30.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.30%
- 成立日期：2013-03-14
- 基金经理：商园波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-07-11 |
1.2430 |
1.2430 |
-31.25% |
| 2 |
2014-06-24 |
1.8080 |
1.8080 |
0.17% |
| 3 |
2014-06-23 |
1.8050 |
1.8050 |
1.63% |
| 4 |
2014-06-20 |
1.7760 |
1.7760 |
1.31% |
| 5 |
2014-06-19 |
1.7530 |
1.7530 |
-8.41% |
| 6 |
2014-06-18 |
1.9140 |
1.9140 |
-2.45% |
| 7 |
2014-06-17 |
1.9620 |
1.9620 |
-1.46% |
| 8 |
2014-06-16 |
1.9910 |
1.9910 |
-2.02% |
| 9 |
2014-06-13 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.59% |
| 10 |
2014-06-12 |
2.0440 |
2.0440 |
-4.26% |
| 11 |
2014-06-11 |
2.1350 |
2.1350 |
10.05% |
| 12 |
2014-06-10 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.61% |
| 13 |
2014-06-09 |
1.9520 |
1.9520 |
2.15% |
| 14 |
2014-06-06 |
1.9110 |
1.9110 |
-1.75% |
| 15 |
2014-06-05 |
1.9450 |
1.9450 |
2.10% |
| 16 |
2014-06-04 |
1.9050 |
1.9050 |
-1.14% |
| 17 |
2014-06-03 |
1.9270 |
1.9270 |
0.57% |
| 18 |
2014-05-30 |
1.9160 |
1.9160 |
2.13% |
| 19 |
2014-05-29 |
1.8760 |
1.8760 |
-6.01% |
| 20 |
2014-05-28 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.25% |