国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C

(952313)公募FOF
+添加自选
1.5968 1.44%+0.0223
单位净值 [2026-05-25]
1.5968
累计净值 [2026-05-25]
1.6198 1.44%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.18%
  • 最近一季：5.91%
  • 最近半年：18.13%
  • 今年以来：15.33%
  • 最近一年：38.70%
  • 最近两年：48.44%
  • 最近三年：30.07%
  • 成立以来：14.48%
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金经理：高琛,郭圳滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据