1.2850
0.94%+0.0121
单位净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-3.96%
- 最近一季：-2.58%
- 最近半年：-5.45%
- 今年以来：-5.10%
- 最近一年：-7.02%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：46.69%
- 成立以来：28.50%
- 成立日期：2018-01-04
- 基金经理：李根 李鹏 陈义进
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-11 |
1.2850 |
1.5550 |
0.94% |
| 2 |
2022-01-28 |
1.2730 |
1.5430 |
-4.00% |
| 3 |
2022-01-21 |
1.3260 |
1.5960 |
-0.08% |
| 4 |
2022-01-14 |
1.3270 |
1.5970 |
-0.82% |
| 5 |
2022-01-07 |
1.3380 |
1.6080 |
-1.18% |
| 6 |
2021-12-31 |
1.3540 |
1.6240 |
1.27% |
| 7 |
2021-12-24 |
1.3370 |
1.6070 |
-0.15% |
| 8 |
2021-12-17 |
1.3390 |
1.6090 |
-2.05% |
| 9 |
2021-12-10 |
1.3670 |
1.6370 |
0.15% |
| 10 |
2021-12-03 |
1.3650 |
1.6350 |
1.79% |
| 11 |
2021-11-26 |
1.3410 |
1.6110 |
-0.52% |
| 12 |
2021-11-19 |
1.3480 |
1.6180 |
1.20% |
| 13 |
2021-11-12 |
1.3320 |
1.6020 |
0.99% |
| 14 |
2021-11-05 |
1.3190 |
1.5890 |
1.62% |
| 15 |
2021-10-29 |
1.2980 |
1.5680 |
-2.19% |
| 16 |
2021-10-22 |
1.3270 |
1.5970 |
0.23% |
| 17 |
2021-10-15 |
1.3240 |
1.5940 |
0.38% |
| 18 |
2021-10-08 |
1.3190 |
1.5890 |
0.38% |
| 19 |
2021-09-30 |
1.3140 |
1.5840 |
-0.30% |
| 20 |
2021-09-24 |
1.3180 |
1.5880 |
-1.35% |