1.0630
-0.09%-0.0010
单位净值 [2019-08-02]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：7.05%
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2014-10-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰君安证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-08-02 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.09% |
| 2 |
2019-07-26 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
| 3 |
2019-07-19 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
| 4 |
2019-07-12 |
1.0640 |
1.0640 |
0.00% |
| 5 |
2019-07-05 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.09% |
| 6 |
2019-06-28 |
1.0650 |
1.0650 |
0.00% |
| 7 |
2019-06-21 |
1.0650 |
1.0650 |
0.00% |
| 8 |
2019-06-14 |
1.0650 |
1.0650 |
0.00% |
| 9 |
2019-06-06 |
1.0650 |
1.0650 |
0.00% |
| 10 |
2019-05-31 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.09% |
| 11 |
2019-05-24 |
1.0660 |
1.0660 |
0.00% |
| 12 |
2019-05-17 |
1.0660 |
1.0660 |
0.00% |
| 13 |
2019-05-10 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.09% |
| 14 |
2019-04-30 |
1.0670 |
1.0670 |
0.00% |
| 15 |
2019-04-26 |
1.0670 |
1.0670 |
0.00% |
| 16 |
2019-04-19 |
1.0670 |
1.0670 |
0.00% |
| 17 |
2019-04-12 |
1.0670 |
1.0670 |
0.09% |
| 18 |
2019-04-04 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.09% |
| 19 |
2019-03-29 |
1.0670 |
1.0670 |
0.00% |
| 20 |
2019-03-22 |
1.0670 |
1.0670 |
0.00% |