1.0423
0.12%+0.0012
单位净值 [2022-02-15]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-3.94%
- 最近两年：-0.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：张骥 肖莹
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-15 |
1.0423 |
1.1253 |
0.12% |
| 2 |
2022-02-14 |
1.0411 |
1.1241 |
-0.22% |
| 3 |
2022-02-11 |
1.0434 |
1.1264 |
-0.27% |
| 4 |
2022-02-10 |
1.0462 |
1.1292 |
-0.06% |
| 5 |
2022-02-09 |
1.0468 |
1.1298 |
0.20% |
| 6 |
2022-02-08 |
1.0447 |
1.1277 |
0.08% |
| 7 |
2022-02-07 |
1.0439 |
1.1269 |
0.29% |
| 8 |
2022-01-28 |
1.0409 |
1.1239 |
0.01% |
| 9 |
2022-01-27 |
1.0408 |
1.1238 |
-0.20% |
| 10 |
2022-01-26 |
1.0429 |
1.1259 |
0.08% |
| 11 |
2022-01-25 |
1.0421 |
1.1251 |
-0.56% |
| 12 |
2022-01-24 |
1.0480 |
1.1310 |
0.12% |
| 13 |
2022-01-21 |
1.0467 |
1.1297 |
-0.10% |
| 14 |
2022-01-20 |
1.0477 |
1.1307 |
-0.03% |
| 15 |
2022-01-19 |
1.0480 |
1.1310 |
-0.04% |
| 16 |
2022-01-18 |
1.0484 |
1.1314 |
0.01% |
| 17 |
2022-01-17 |
1.0483 |
1.1313 |
0.28% |
| 18 |
2022-01-14 |
1.0454 |
1.1284 |
-0.13% |
| 19 |
2022-01-13 |
1.0468 |
1.1298 |
-0.13% |
| 20 |
2022-01-12 |
1.0482 |
1.1312 |
0.17% |