国泰君安君享精选价值沣享5号
(953169)集合理财混合型
1.2390
-0.32%-0.0040
单位净值 [2022-02-11]
1.4530
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-2.98%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：-3.65%
- 今年以来：-3.13%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：14.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.90%
- 成立日期：2019-08-20
- 基金经理：马俊
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.2390 | 1.4530 | -0.32% |
| 2022-02-08 | 1.2430 | 1.4570 | 0.24% |
| 2022-02-07 | 1.2400 | 1.4540 | 0.16% |
| 2022-01-28 | 1.2380 | 1.4520 | -2.67% |
| 2022-01-21 | 1.2720 | 1.4860 | 0.16% |
| 2022-01-14 | 1.2700 | 1.4840 | -0.55% |
| 2022-01-07 | 1.2770 | 1.4910 | -0.16% |
| 2021-12-31 | 1.2790 | 1.4930 | 0.16% |
| 2021-12-24 | 1.2770 | 1.4910 | -0.16% |
| 2021-12-17 | 1.2790 | 1.4930 | -0.78% |