国泰君安君享年华定开债6号(953214)
(953214)集合理财债券型
1.1357
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.2861
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：31.44%
- 成立日期：2018-10-19
- 基金经理：姚骏彪 邵智琦
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000400 | 2022-01-28 |
| 2 | 0.043000 | 2021-10-19 |
| 3 | 0.057000 | 2020-10-23 |
| 4 | 0.050000 | 2019-10-21 |