国泰君安君享年华定开债7号(953215)
(953215)集合理财债券型
1.0430
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-10-15]
1.1490
累计净值 [2021-10-15]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：-1.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.30%
- 成立日期：2018-10-19
- 基金经理：姚骏彪 邵智琦
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 1.0430 | 1.1490 | 0.10% |
| 2021-10-08 | 1.0420 | 1.1480 | 0.00% |
| 2021-09-30 | 1.0420 | 1.1480 | 0.10% |
| 2021-09-24 | 1.0410 | 1.1470 | 0.10% |
| 2021-09-17 | 1.0400 | 1.1460 | 0.00% |
| 2021-09-10 | 1.0400 | 1.1460 | 0.00% |
| 2021-09-03 | 1.0400 | 1.1460 | 0.10% |
| 2021-08-27 | 1.0390 | 1.1450 | 0.10% |
| 2021-08-20 | 1.0380 | 1.1440 | 0.00% |
| 2021-08-13 | 1.0380 | 1.1440 | 0.10% |