国泰君安君享年华定开债2号
(953216)集合理财债券型
1.0180
0.20%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.1780
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：-8.29%
- 最近半年：-7.37%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：-3.87%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.10%
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2018-11-06
- 基金经理：姚骏彪 杨坤 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0180 | 1.1780 | 0.20% |
| 2022-01-28 | 1.0160 | 1.1760 | 0.10% |
| 2022-01-21 | 1.0150 | 1.1750 | 0.30% |
| 2022-01-14 | 1.0120 | 1.1720 | 0.20% |
| 2022-01-07 | 1.0100 | 1.1700 | 0.30% |
| 2021-12-31 | 1.0070 | 1.1670 | 0.00% |
| 2021-12-24 | 1.0070 | 1.1670 | 0.20% |
| 2021-12-17 | 1.0050 | 1.1650 | 0.10% |
| 2021-12-10 | 1.0040 | 1.1640 | 0.00% |
| 2021-12-03 | 1.0040 | 1.1640 | 0.10% |