国泰君安君享年华定开债8号(953217)
(953217)集合理财债券型
1.0410
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-10-29]
1.1460
累计净值 [2021-10-29]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：-1.42%
- 最近两年：-1.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.10%
- 成立日期：2018-10-31
- 基金经理：姚骏彪 邵智琦
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 1.0410 | 1.1460 | 0.10% |
| 2021-10-22 | 1.0400 | 1.1450 | -0.10% |
| 2021-10-15 | 1.0410 | 1.1460 | 0.10% |
| 2021-10-08 | 1.0400 | 1.1450 | 0.00% |
| 2021-09-30 | 1.0400 | 1.1450 | 0.10% |
| 2021-09-24 | 1.0390 | 1.1440 | 0.10% |
| 2021-09-17 | 1.0380 | 1.1430 | 0.00% |
| 2021-09-10 | 1.0380 | 1.1430 | 0.00% |
| 2021-09-03 | 1.0380 | 1.1430 | 0.10% |
| 2021-08-27 | 1.0370 | 1.1420 | 0.10% |