国泰君安君享年华定开债5号(953223)
(953223)集合理财债券型
1.0385
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
1.3440
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：13.28%
- 成立以来：39.41%
- 成立日期：2018-12-18
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047900 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.048000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.061000 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.101000 | 2021-12-20 |
| 5 | 0.047900 | 2019-12-18 |