国泰君安君享年华定开债17号(953225)
(953225)集合理财债券型
1.0120
0.30%+0.0030
单位净值 [2022-02-11]
1.1590
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：-3.89%
- 最近半年：-3.07%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：-1.08%
- 最近三年：0.80%
- 成立以来：1.20%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：姚骏彪 邵智琦
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0120 | 1.1590 | 0.30% |
| 2022-01-28 | 1.0090 | 1.1560 | 0.20% |
| 2022-01-21 | 1.0070 | 1.1540 | 0.10% |
| 2022-01-14 | 1.0060 | 1.1530 | 0.20% |
| 2022-01-07 | 1.0040 | 1.1510 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.0030 | 1.1500 | 0.20% |
| 2021-12-24 | 1.0010 | 1.1480 | -5.21% |
| 2021-12-17 | 1.0560 | 1.1470 | 0.09% |
| 2021-12-10 | 1.0550 | 1.1460 | 0.00% |
| 2021-12-03 | 1.0550 | 1.1460 | 0.00% |