国泰君安君享年华定开债20号(953234)
(953234)集合理财债券型
1.0410
-0.29%-0.0030
单位净值 [2022-03-18]
1.1270
累计净值 [2022-03-18]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：-1.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.10%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：姚骏彪 邵智琦
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-18 | 1.0410 | 1.1270 | -0.29% |
| 2022-03-11 | 1.0440 | 1.1300 | 0.00% |
| 2022-03-04 | 1.0440 | 1.1300 | 0.00% |
| 2022-02-25 | 1.0440 | 1.1300 | 0.19% |
| 2022-02-18 | 1.0420 | 1.1280 | 0.10% |
| 2022-02-11 | 1.0410 | 1.1270 | 0.19% |
| 2022-01-28 | 1.0390 | 1.1250 | 0.19% |
| 2022-01-21 | 1.0370 | 1.1230 | 0.19% |
| 2022-01-14 | 1.0350 | 1.1210 | 0.19% |
| 2022-01-07 | 1.0330 | 1.1190 | 0.10% |