国泰君安君享年华慧享41号
(953236)集合理财债券型
1.0570
0.28%+0.0030
单位净值 [2022-02-11]
1.1390
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：0.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.70%
- 成立日期：2019-03-19
- 基金经理：成飞 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0570 | 1.1390 | 0.28% |
| 2022-01-28 | 1.0540 | 1.1360 | 0.10% |
| 2022-01-21 | 1.0530 | 1.1350 | 0.19% |
| 2022-01-14 | 1.0510 | 1.1330 | 0.10% |
| 2022-01-07 | 1.0500 | 1.1320 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.0490 | 1.1310 | 0.19% |
| 2021-12-24 | 1.0470 | 1.1290 | 0.00% |
| 2021-12-17 | 1.0470 | 1.1290 | 0.10% |
| 2021-12-10 | 1.0460 | 1.1280 | 0.10% |
| 2021-12-03 | 1.0450 | 1.1270 | 0.00% |