国泰君安君享久利1号
(953240)集合理财债券型
1.2930
-0.54%-0.0070
单位净值 [2022-02-11]
1.5430
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-4.22%
- 最近一季：-2.34%
- 最近半年：-6.37%
- 今年以来：-4.86%
- 最近一年：-15.98%
- 最近两年：12.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.30%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：马俊
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.2930 | 1.5430 | -0.54% |
| 2022-01-28 | 1.3000 | 1.5500 | -2.84% |
| 2022-01-21 | 1.3380 | 1.5880 | -0.52% |
| 2022-01-14 | 1.3450 | 1.5950 | -0.37% |
| 2022-01-07 | 1.3500 | 1.6000 | -0.66% |
| 2021-12-31 | 1.3590 | 1.6090 | 0.82% |
| 2021-12-24 | 1.3480 | 1.5980 | -0.07% |
| 2021-12-17 | 1.3490 | 1.5990 | -1.68% |
| 2021-12-10 | 1.3720 | 1.6220 | -0.36% |
| 2021-12-03 | 1.3770 | 1.6270 | 1.03% |