国泰君安君享年华定开债15号(953243)
(953243)集合理财债券型
1.0610
0.19%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.1540
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：1.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.10%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：姚骏彪 杨坤 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0610 | 1.1540 | 0.19% |
| 2022-01-28 | 1.0590 | 1.1520 | 0.19% |
| 2022-01-21 | 1.0570 | 1.1500 | 0.19% |
| 2022-01-14 | 1.0550 | 1.1480 | 0.09% |
| 2022-01-07 | 1.0540 | 1.1470 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.0530 | 1.1460 | 0.19% |
| 2021-12-24 | 1.0510 | 1.1440 | 0.00% |
| 2021-12-17 | 1.0510 | 1.1440 | 0.00% |
| 2021-12-10 | 1.0510 | 1.1440 | 0.10% |
| 2021-12-03 | 1.0500 | 1.1430 | 0.19% |