国泰君安君享年华定开债52号(953260)
(953260)集合理财债券型
1.0444
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-02-14]
1.1381
累计净值 [2022-02-14]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.44%
- 成立日期：2019-07-02
- 基金经理：姚骏彪 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-14 | 1.0444 | 1.1381 | 0.03% |
| 2022-02-11 | 1.0441 | 1.1378 | 0.11% |
| 2022-02-07 | 1.0430 | 1.1367 | 0.13% |
| 2022-01-28 | 1.0416 | 1.1353 | 0.12% |
| 2022-01-24 | 1.0404 | 1.1341 | 0.09% |
| 2022-01-21 | 1.0395 | 1.1332 | 0.23% |
| 2022-01-17 | 1.0371 | 1.1308 | 0.06% |
| 2022-01-14 | 1.0365 | 1.1302 | 0.14% |
| 2022-01-10 | 1.0351 | 1.1288 | 0.08% |
| 2022-01-07 | 1.0343 | 1.1280 | 0.18% |
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业绩分析
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更新日期：2020-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债52号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |