国泰君安君享信福稳健10号(953265)
(953265)集合理财债券型
1.0332
0.16%+0.0017
单位净值 [2022-02-11]
1.1272
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：0.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.32%
- 成立日期：2019-07-02
- 基金经理：成飞 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0332 | 1.1272 | 0.16% |
| 2022-01-28 | 1.0315 | 1.1255 | 0.11% |
| 2022-01-21 | 1.0304 | 1.1244 | 0.16% |
| 2022-01-14 | 1.0288 | 1.1228 | 0.14% |
| 2022-01-07 | 1.0274 | 1.1214 | 0.12% |
| 2021-12-31 | 1.0262 | 1.1202 | 0.13% |
| 2021-12-24 | 1.0249 | 1.1189 | 0.06% |
| 2021-12-17 | 1.0243 | 1.1183 | 0.06% |
| 2021-12-10 | 1.0237 | 1.1177 | 0.10% |
| 2021-12-03 | 1.0227 | 1.1167 | 0.08% |