国泰君安君享年华定开债55号(953281)
(953281)集合理财债券型
1.0250
0.22%+0.0023
单位净值 [2022-02-11]
1.1236
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：-2.27%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：-0.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2019-08-20
- 基金经理：姚骏彪 杨坤 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0250 | 1.1236 | 0.22% |
| 2022-01-28 | 1.0227 | 1.1213 | 0.12% |
| 2022-01-21 | 1.0215 | 1.1201 | 0.22% |
| 2022-01-14 | 1.0193 | 1.1179 | 0.22% |
| 2022-01-07 | 1.0171 | 1.1157 | 0.15% |
| 2021-12-31 | 1.0156 | 1.1142 | 0.14% |
| 2021-12-24 | 1.0142 | 1.1128 | -0.03% |
| 2021-12-17 | 1.0145 | 1.1131 | 0.16% |
| 2021-12-10 | 1.0129 | 1.1115 | 0.13% |
| 2021-12-03 | 1.0116 | 1.1102 | 0.10% |