国泰君安君享信福稳健1801号
(953287)集合理财债券型
1.0550
0.18%+0.0019
单位净值 [2022-02-11]
1.1206
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.50%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：成飞 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0550 | 1.1206 | 0.18% |
| 2022-01-28 | 1.0531 | 1.1187 | 0.18% |
| 2022-01-21 | 1.0512 | 1.1168 | 0.19% |
| 2022-01-14 | 1.0492 | 1.1148 | 0.11% |
| 2022-01-07 | 1.0480 | 1.1136 | 0.18% |
| 2021-12-31 | 1.0461 | 1.1117 | 0.06% |
| 2021-12-24 | 1.0455 | 1.1111 | 0.05% |
| 2021-12-17 | 1.0450 | 1.1106 | 0.00% |
| 2021-12-10 | 1.0450 | 1.1106 | 0.06% |
| 2021-12-03 | 1.0444 | 1.1100 | 0.11% |