国泰君安君享年华圆融安享1号
(953288)集合理财债券型
1.0473
0.21%+0.0022
单位净值 [2022-02-11]
1.1189
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：-1.75%
- 最近两年：2.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.73%
- 成立日期：2019-10-29
- 基金经理：杨坤 杨诗婕 赵博阳
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0473 | 1.1189 | 0.21% |
| 2022-01-28 | 1.0451 | 1.1167 | 0.14% |
| 2022-01-21 | 1.0436 | 1.1152 | 0.22% |
| 2022-01-14 | 1.0413 | 1.1129 | 0.12% |
| 2022-01-07 | 1.0401 | 1.1117 | 0.11% |
| 2021-12-31 | 1.0390 | 1.1106 | 0.11% |
| 2021-12-24 | 1.0379 | 1.1095 | 0.01% |
| 2021-12-17 | 1.0378 | 1.1094 | 0.04% |
| 2021-12-10 | 1.0374 | 1.1090 | 0.03% |
| 2021-12-03 | 1.0371 | 1.1087 | 0.05% |