国泰君安君享年华圆融安享2号
(953289)集合理财债券型
1.0461
0.22%+0.0023
单位净值 [2022-02-11]
1.1180
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：-1.72%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：杨坤 杨诗婕 赵博阳
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0461 | 1.1180 | 0.22% |
| 2022-01-28 | 1.0438 | 1.1157 | 0.12% |
| 2022-01-21 | 1.0425 | 1.1144 | 0.23% |
| 2022-01-14 | 1.0401 | 1.1120 | 0.16% |
| 2022-01-07 | 1.0384 | 1.1103 | 0.12% |
| 2021-12-31 | 1.0372 | 1.1091 | 0.12% |
| 2021-12-24 | 1.0360 | 1.1079 | 0.00% |
| 2021-12-17 | 1.0360 | 1.1079 | 0.04% |
| 2021-12-10 | 1.0356 | 1.1075 | 0.03% |
| 2021-12-03 | 1.0353 | 1.1072 | 0.04% |