国泰君安君享年华圆融安享5号
(953292)集合理财债券型
1.0459
0.27%+0.0028
单位净值 [2022-02-11]
1.1184
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：-1.39%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.59%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：杨坤 杨诗婕 赵博阳
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0459 | 1.1184 | 0.27% |
| 2022-01-28 | 1.0431 | 1.1156 | 0.10% |
| 2022-01-21 | 1.0421 | 1.1146 | 0.21% |
| 2022-01-14 | 1.0399 | 1.1124 | 0.19% |
| 2022-01-07 | 1.0379 | 1.1104 | 0.09% |
| 2021-12-31 | 1.0370 | 1.1095 | 0.18% |
| 2021-12-24 | 1.0351 | 1.1076 | 0.05% |
| 2021-12-17 | 1.0346 | 1.1071 | 0.14% |
| 2021-12-10 | 1.0332 | 1.1057 | 0.04% |
| 2021-12-03 | 1.0328 | 1.1053 | 0.04% |