国泰君安君享年华圆融安享6号
(953293)集合理财债券型
1.0404
0.26%+0.0027
单位净值 [2022-02-11]
1.1154
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：-1.54%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：杨坤 杨诗婕 赵博阳
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0404 | 1.1154 | 0.26% |
| 2022-01-28 | 1.0377 | 1.1127 | 0.14% |
| 2022-01-21 | 1.0363 | 1.1113 | 0.18% |
| 2022-01-14 | 1.0344 | 1.1094 | 0.16% |
| 2022-01-07 | 1.0327 | 1.1077 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.0317 | 1.1067 | 0.15% |
| 2021-12-24 | 1.0302 | 1.1052 | 0.02% |
| 2021-12-17 | 1.0300 | 1.1050 | 0.06% |
| 2021-12-10 | 1.0294 | 1.1044 | 0.06% |
| 2021-12-03 | 1.0288 | 1.1038 | 0.01% |