国泰君安君享信福增强1号
(953296)集合理财债券型
1.0887
0.22%+0.0024
单位净值 [2022-02-11]
1.0887
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.87%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：杨坤 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0887 | 1.0887 | 0.22% |
| 2022-01-28 | 1.0863 | 1.0863 | -0.37% |
| 2022-01-21 | 1.0903 | 1.0903 | 0.09% |
| 2022-01-14 | 1.0893 | 1.0893 | 0.07% |
| 2022-01-07 | 1.0885 | 1.0885 | -0.09% |
| 2021-12-31 | 1.0895 | 1.0895 | 0.02% |
| 2021-12-24 | 1.0893 | 1.0893 | -0.01% |
| 2021-12-17 | 1.0894 | 1.0894 | -0.12% |
| 2021-12-10 | 1.0907 | 1.0907 | 0.09% |
| 2021-12-03 | 1.0897 | 1.0897 | 0.67% |