国泰君安君享纯债一号
(953302)集合理财混合型
1.0470
0.00%0.0000
单位净值 [2018-09-06]
1.0470
累计净值 [2018-09-06]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.70%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：陈垦
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-06 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2018-09-05 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2018-09-04 | 1.0470 | 1.0470 | -0.19% |
| 2018-09-03 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2018-08-31 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2018-08-30 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2018-08-29 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2018-08-28 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2018-08-27 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2018-08-24 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |