国泰君安君享固盈5号
(953338)集合理财混合型
1.0170
0.30%+0.0030
单位净值 [2018-09-28]
1.0170
累计净值 [2018-09-28]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰君安证券资产管理有限公司
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享固盈5号 | 基金全称 | 国泰君安君享固盈5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 953338 | 成立日期 | 2017-12-27 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 自本集合计划成立之日起至每满12个月之对应日（非工作日顺延至下一个工作日）为本集合计划每个开放期的首个开放日，自首个开放日（含）起的连续十个工作日均为开放期。管理人有权提前结束开放期，并提前在管理人网站或以本合同约定的其他方式通知。开放期内，委托人可以办理参与或退出业务。管理人可以根据实际情况，选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。根据集合计划运作情况，管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与业务。特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划利用国泰君安资产管理的研究优势,主要投资于各类固定收益、类固定收益资产,以及具备持续增长能力的优秀企业,力求使集合计划资产长期稳定增值。同时,本集合计划追求绝对收益的投资目标,尽力控制净值的回撤风险。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于固定收益类资产、现金类资产、权益类资产、金融期货(包括国债期货、股指期货)等及中国证监会认可的其他投资品种。 其中,固定收益类资产包括期限在1年以上的国债和央行票据、债券逆回购、地方政府债、企业债券、公司债券、各类金融债、各类债务融资工具(包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券等)、可转债(含分离交易可转债)、可分离交易债券、可交换债券、资产支持证券(ABS)、上市交易的分级基金优先级份额、公募基金(债券型及货币型)、PPN、债券正回购、基金公司及基金子公司发行的固定收益类一对多特定客户资产管理计划等各金融监管部门批准或备案发行的金融产品。 基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF(二级市场交易)、ETF(二级市场交易)等。 现金类资产包括但不限于现金、货币市场基金、银行存款、大额可转让存单、银行同业存单、期限在1年内的国债和央行票据、期限为7 天以内的债券逆回购以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 权益类资产包括国内依法发行的上市公司股票(包括二级市场买入的股票、因新股申购或参与公开增发或参与定向增发中签或获配的股票以及因可转换公司债券转股形成的股票)、股票型及混合型证券投资基金(包括ETF、LOF、分级基金等)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、以及上市交易的分级基金次级份额。 股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。国债期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的国债期货合约。 其中投资于ETF申购赎回、分级基金拆分合并,管理人应事先与托管人协商一致后方可进行。 | ||
| 投资策略 | -- | ||