国泰君安君享通利6号
(953341)集合理财其他
1.0145
0.11%+0.0011
单位净值 [2019-12-13]
1.1111
累计净值 [2019-12-13]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.45%
- 成立日期：2017-12-15
- 基金经理：陈楠
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-13 | 1.0145 | 1.1111 | 0.11% |
| 2019-12-06 | 1.0134 | 1.1100 | 0.11% |
| 2019-11-29 | 1.0123 | 1.1089 | 0.11% |
| 2019-11-22 | 1.0112 | 1.1078 | 0.11% |
| 2019-11-15 | 1.0101 | 1.1067 | 0.11% |
| 2019-11-08 | 1.0090 | 1.1056 | 0.11% |
| 2019-11-01 | 1.0079 | 1.1045 | 0.11% |
| 2019-10-25 | 1.0068 | 1.1034 | 0.11% |
| 2019-10-18 | 1.0057 | 1.1023 | 0.11% |
| 2019-10-11 | 1.0046 | 1.1012 | 0.18% |