国泰君安君享汇鑫
(953355)集合理财债券型
1.1054
0.20%+0.0022
单位净值 [2022-02-11]
1.1054
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：6.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.54%
- 成立日期：2020-03-04
- 基金经理：赵博阳 陆鹏飞
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.1054 | 1.1054 | 0.20% |
| 2022-01-28 | 1.1032 | 1.1032 | 0.15% |
| 2022-01-21 | 1.1015 | 1.1015 | 0.27% |
| 2022-01-14 | 1.0985 | 1.0985 | 0.17% |
| 2022-01-07 | 1.0966 | 1.0966 | 0.13% |
| 2021-12-31 | 1.0952 | 1.0952 | 0.15% |
| 2021-12-24 | 1.0936 | 1.0936 | 0.07% |
| 2021-12-17 | 1.0928 | 1.0928 | 0.07% |
| 2021-12-10 | 1.0920 | 1.0920 | 0.13% |
| 2021-12-03 | 1.0906 | 1.0906 | 0.10% |