国泰君安君享年华定开债36号(953372)
(953372)集合理财债券型
1.0764
0.19%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.0764
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2020-07-30
- 基金经理：何小溪
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0764 | 1.0764 | 0.19% |
| 2022-01-28 | 1.0744 | 1.0744 | 0.08% |
| 2022-01-21 | 1.0735 | 1.0735 | 0.20% |
| 2022-01-14 | 1.0714 | 1.0714 | 0.16% |
| 2022-01-07 | 1.0697 | 1.0697 | 0.09% |
| 2021-12-31 | 1.0687 | 1.0687 | 0.12% |
| 2021-12-24 | 1.0674 | 1.0674 | 0.04% |
| 2021-12-17 | 1.0670 | 1.0670 | 0.05% |
| 2021-12-10 | 1.0665 | 1.0665 | 0.09% |
| 2021-12-03 | 1.0655 | 1.0655 | 0.06% |