国泰君安君享年华圆融安享7号
(953374)集合理财债券型
1.0843
0.21%+0.0023
单位净值 [2022-02-11]
1.0843
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：6.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.43%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：杨坤 杨诗婕 赵博阳
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0843 | 1.0843 | 0.21% |
| 2022-01-28 | 1.0820 | 1.0820 | 0.17% |
| 2022-01-21 | 1.0802 | 1.0802 | 0.24% |
| 2022-01-14 | 1.0776 | 1.0776 | 0.17% |
| 2022-01-07 | 1.0758 | 1.0758 | 0.09% |
| 2021-12-31 | 1.0748 | 1.0748 | 0.09% |
| 2021-12-24 | 1.0738 | 1.0738 | 0.06% |
| 2021-12-17 | 1.0732 | 1.0732 | 0.09% |
| 2021-12-10 | 1.0722 | 1.0722 | 0.10% |
| 2021-12-03 | 1.0711 | 1.0711 | 0.03% |