国泰君安君享嘉元增强2号
(953385)集合理财债券型
1.0662
0.23%+0.0024
单位净值 [2022-02-11]
1.0662
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：5.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.62%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：李根 杨坤
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0662 | 1.0662 | 0.23% |
| 2022-01-28 | 1.0638 | 1.0638 | -0.57% |
| 2022-01-21 | 1.0699 | 1.0699 | 0.22% |
| 2022-01-14 | 1.0676 | 1.0676 | -0.21% |
| 2022-01-07 | 1.0698 | 1.0698 | -0.05% |
| 2021-12-31 | 1.0703 | 1.0703 | 0.44% |
| 2021-12-24 | 1.0656 | 1.0656 | -0.01% |
| 2021-12-17 | 1.0657 | 1.0657 | -0.28% |
| 2021-12-10 | 1.0687 | 1.0687 | 0.02% |
| 2021-12-03 | 1.0685 | 1.0685 | 0.60% |