国泰君安君享精选圆融乐享2号
(953386)集合理财债券型
0.9477
-0.15%-0.0014
单位净值 [2022-02-11]
0.9477
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-3.80%
- 最近一季：-2.88%
- 最近半年：-7.34%
- 今年以来：-4.19%
- 最近一年：-2.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.23%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：马俊
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 0.9477 | 0.9477 | -0.15% |
| 2022-01-28 | 0.9491 | 0.9491 | -2.89% |
| 2022-01-21 | 0.9773 | 0.9773 | -1.57% |
| 2022-01-18 | 0.9929 | 0.9929 | -0.30% |
| 2022-01-17 | 0.9959 | 0.9959 | 1.68% |
| 2022-01-14 | 0.9794 | 0.9794 | -0.58% |
| 2022-01-07 | 0.9851 | 0.9851 | -0.40% |
| 2021-12-31 | 0.9891 | 0.9891 | 0.48% |
| 2021-12-24 | 0.9844 | 0.9844 | -0.10% |
| 2021-12-17 | 0.9854 | 0.9854 | -1.87% |