国泰君安君享农鑫1号
(953388)集合理财混合型
1.1984
-0.30%-0.0036
单位净值 [2025-09-26]
1.1984
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：19.84%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：樊佳浩 石人杰
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1984 | 1.1984 | -0.30% |
| 2025-09-19 | 1.2020 | 1.2020 | -0.03% |
| 2025-09-12 | 1.2024 | 1.2024 | 0.25% |
| 2025-09-05 | 1.1994 | 1.1994 | -0.23% |
| 2025-08-29 | 1.2022 | 1.2022 | -0.21% |
| 2025-08-22 | 1.2047 | 1.2047 | 0.48% |
| 2025-08-15 | 1.1989 | 1.1989 | -0.04% |
| 2025-08-08 | 1.1994 | 1.1994 | 0.15% |
| 2025-08-01 | 1.1976 | 1.1976 | 0.41% |
| 2025-07-25 | 1.1927 | 1.1927 | 0.24% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享农鑫1号 | -0.29% | 0.31% | 0.48% | 2.28% | 4.31% | 3.06% |
| 同类型排名 | 42/96 | 23/96 | 45/96 | 51/96 | --- | 30/96 |
| 混合型 | -1.97% | -1.17% | 0.21% | 5.21% | --- | 3.92% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |