国泰君安君享荣耀进宝
(953428)集合理财债券型
1.1951
-2.42%-0.0290
单位净值 [2025-11-21]
1.1951
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：14.48%
- 今年以来：17.43%
- 最近一年：19.69%
- 最近两年：20.21%
- 最近三年：22.64%
- 成立以来：19.51%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享荣耀进宝 | 基金全称 | 国泰君安君享荣耀进宝集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 953428 | 成立日期 | 2021-12-21 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)债权类资产(固定收益类资产):银行存款、同业存单以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场交易的国债、地方政府债、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转换债券(含公募可转换债券和私募可转换债券)、分离交易可转债、信用债、可交换债券(含公募可交换债券和私募可交换债券)、各类金融债(含混合资本债、次级债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、上市公司定向债、资产支持证券(ABS)、项目收益债、债券回购(含逆回购、正回购)、货币市场基金(含场内货币基金ETF)等。其中所投资的信用类债券(不含可转债)的债项评级在AA级(含)或A-1(含)以上;本资管计划投资的信用类债券(不含可转债)若无债项评级,主体评级或担保评级在AA级(含)以上;其中所投资的可转债的债项评级在AA-级(含)或者以上;本资管计划投资的可转债若无债项评级,主体评级或担保评级在AA-级(含)以上。若遇到已投可转债被降级导致不符合评级要求的,原则应在其被降级后可交易之日起的90个交易日内卖出。(2)货币市场基金、债券基金(含可转债基金、参公管理大集合)等。(3)国债期货。本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转债/可交换债转股所形成的股票、因投资可分离债券而产生的权证及其行权产生的股票等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本集合计划原则应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。特别揭示:本计划可投资于债券回购。投资者已充分理解并接受本计划投资债券回购所附带的信用风险(包括但不限于债券回购交收违约后对质押券处置风险等)、流动性风险、利率风险等风险。 | ||
| 投资策略 | -- | ||