国泰君安君享年华鑫选2号
(953517)集合理财债券型
1.0529
0.32%+0.0034
单位净值 [2022-02-11]
1.1189
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.29%
- 成立日期：2020-01-07
- 基金经理：何小溪 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0529 | 1.1189 | 0.32% |
| 2022-01-28 | 1.0495 | 1.1155 | 0.18% |
| 2022-01-21 | 1.0476 | 1.1136 | 0.27% |
| 2022-01-14 | 1.0448 | 1.1108 | 0.24% |
| 2022-01-07 | 1.0423 | 1.1083 | 0.19% |
| 2021-12-31 | 1.0403 | 1.1063 | 0.21% |
| 2021-12-24 | 1.0381 | 1.1041 | -0.02% |
| 2021-12-17 | 1.0383 | 1.1043 | 0.10% |
| 2021-12-10 | 1.0373 | 1.1033 | 0.06% |
| 2021-12-03 | 1.0367 | 1.1027 | 0.03% |