国泰君安君享年华鑫选5号
(953522)集合理财其他
1.0959
0.20%+0.0022
单位净值 [2022-02-11]
1.0959
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.59%
- 成立日期：2020-05-07
- 基金经理：何小溪 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0959 | 1.0959 | 0.20% |
| 2022-01-28 | 1.0937 | 1.0937 | 0.17% |
| 2022-01-21 | 1.0918 | 1.0918 | 0.29% |
| 2022-01-14 | 1.0886 | 1.0886 | 0.22% |
| 2022-01-07 | 1.0862 | 1.0862 | 0.12% |
| 2021-12-31 | 1.0849 | 1.0849 | 0.12% |
| 2021-12-24 | 1.0836 | 1.0836 | 0.05% |
| 2021-12-17 | 1.0831 | 1.0831 | 0.06% |
| 2021-12-10 | 1.0824 | 1.0824 | 0.11% |
| 2021-12-03 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% |