国泰君安君享年华兴盈9号
(953547)集合理财债券型
1.0918
0.06%+0.0007
单位净值 [2021-11-05]
1.0918
累计净值 [2021-11-05]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.18%
- 成立日期：2019-11-11
- 基金经理：杨诗婕 陆鹏飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-05 | 1.0918 | 1.0918 | 0.06% |
| 2021-10-29 | 1.0911 | 1.0911 | 0.02% |
| 2021-10-22 | 1.0909 | 1.0909 | 0.02% |
| 2021-10-15 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% |
| 2021-10-08 | 1.0904 | 1.0904 | 0.07% |
| 2021-09-30 | 1.0896 | 1.0896 | 0.04% |
| 2021-09-24 | 1.0892 | 1.0892 | 0.05% |
| 2021-09-17 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% |
| 2021-09-10 | 1.0887 | 1.0887 | 0.06% |
| 2021-09-03 | 1.0880 | 1.0880 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2021-11-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华兴盈9号 | 0.06% | 0.20% | 0.75% | 2.20% | 5.00% | 4.11% |
| 同类型排名 | 1655/2399 | 1724/2399 | 1606/2399 | 1481/2399 | 852/2399 | 102/2399 |
| 债券型 | 0.06% | 0.31% | 0.94% | 2.17% | 3.18% | 0.38% |
| 沪深300 | -1.35% | -0.49% | -1.61% | -3.08% | -0.88% | -7.08% |
| 上证指数 | -1.57% | -2.15% | 0.96% | 2.13% | 5.16% | 0.53% |
| 深成指 | 0.08% | 1.07% | -2.46% | 3.80% | 4.09% | -0.06% |
基金经理
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杨诗婕 上任时间：2019-11-07
杨诗婕:北京大学金融学硕士,多年证券从业经验,曾任国泰君安证券资产管理公司债券交易员,固定收益部投资助理,任国泰君安证券资产管理公司固定收益部投资经理。 展开∨ 收起∧
陆鹏飞 上任时间：2021-01-25
陆鹏飞:国泰君安证券股份有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |