国泰君安君享年华兴盈11号
(953551)集合理财债券型
1.0785
0.15%+0.0016
单位净值 [2022-02-11]
1.0785
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2020-03-17
- 基金经理：杨诗婕 陆鹏飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0785 | 1.0785 | 0.15% |
| 2022-01-28 | 1.0769 | 1.0769 | 0.01% |
| 2022-01-21 | 1.0768 | 1.0768 | 0.13% |
| 2022-01-14 | 1.0754 | 1.0754 | 0.06% |
| 2022-01-07 | 1.0748 | 1.0748 | 0.08% |
| 2021-12-31 | 1.0739 | 1.0739 | 0.08% |
| 2021-12-24 | 1.0730 | 1.0730 | 0.01% |
| 2021-12-17 | 1.0729 | 1.0729 | -0.01% |
| 2021-12-10 | 1.0730 | 1.0730 | 0.12% |
| 2021-12-03 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2022-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华兴盈11号 | 0.15% | 0.34% | 0.94% | 2.05% | 4.96% | 0.43% |
| 同类型排名 | 1275/2160 | 1312/2160 | 1313/2160 | 1173/2160 | 975/2160 | 203/2160 |
| 债券型 | 0.14% | 0.04% | 0.56% | 1.33% | 3.12% | -0.04% |
| 沪深300 | 0.82% | -5.04% | -5.87% | -6.97% | -20.77% | -6.86% |
| 上证指数 | 3.02% | -3.74% | -2.15% | -1.52% | -5.26% | -4.86% |
| 深成指 | -0.78% | -8.30% | -10.07% | -10.64% | -17.15% | -10.99% |
基金经理
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杨诗婕 上任时间：2020-03-17
杨诗婕:北京大学金融学硕士,多年证券从业经验,曾任国泰君安证券资产管理公司债券交易员,固定收益部投资助理,任国泰君安证券资产管理公司固定收益部投资经理。 展开∨ 收起∧
陆鹏飞 上任时间：2021-01-25
陆鹏飞:国泰君安证券股份有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |