国泰君安君享年华兴盈11号

(953551)集合理财债券型
1.0785 0.15%+0.0016
单位净值 [2022-02-11]
1.0785
累计净值 [2022-02-11]
  • 最近一月:0.34%
  • 最近一季:0.94%
  • 最近半年:2.05%
  • 今年以来:0.43%
  • 最近一年:4.96%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.85%
  • 成立日期:2020-03-17
  • 基金经理:杨诗婕 陆鹏飞
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:上海国泰君安资管
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-02-11 1.0785 1.0785 0.15%
2022-01-28 1.0769 1.0769 0.01%
2022-01-21 1.0768 1.0768 0.13%
2022-01-14 1.0754 1.0754 0.06%
2022-01-07 1.0748 1.0748 0.08%
2021-12-31 1.0739 1.0739 0.08%
2021-12-24 1.0730 1.0730 0.01%
2021-12-17 1.0729 1.0729 -0.01%
2021-12-10 1.0730 1.0730 0.12%
2021-12-03 1.0717 1.0717 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:---

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
暂无数据
基金经理 更多

杨诗婕 上任时间:2020-03-17

杨诗婕:北京大学金融学硕士,多年证券从业经验,曾任国泰君安证券资产管理公司债券交易员,固定收益部投资助理,任国泰君安证券资产管理公司固定收益部投资经理。 展开∨ 收起∧

陆鹏飞 上任时间:2021-01-25

陆鹏飞:国泰君安证券股份有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据