国泰君安君享年华兴盈11号
(953551)集合理财债券型
1.0785
0.15%+0.0016
单位净值 [2022-02-11]
1.0785
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.94%
- 最近半年:2.05%
- 今年以来:0.43%
- 最近一年:4.96%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.85%
- 成立日期:2020-03-17
- 基金经理:杨诗婕 陆鹏飞
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-02-11 | 1.0785 | 1.0785 | 0.15% |
2022-01-28 | 1.0769 | 1.0769 | 0.01% |
2022-01-21 | 1.0768 | 1.0768 | 0.13% |
2022-01-14 | 1.0754 | 1.0754 | 0.06% |
2022-01-07 | 1.0748 | 1.0748 | 0.08% |
2021-12-31 | 1.0739 | 1.0739 | 0.08% |
2021-12-24 | 1.0730 | 1.0730 | 0.01% |
2021-12-17 | 1.0729 | 1.0729 | -0.01% |
2021-12-10 | 1.0730 | 1.0730 | 0.12% |
2021-12-03 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% |
基金经理
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杨诗婕 上任时间:2020-03-17
杨诗婕:北京大学金融学硕士,多年证券从业经验,曾任国泰君安证券资产管理公司债券交易员,固定收益部投资助理,任国泰君安证券资产管理公司固定收益部投资经理。 展开∨ 收起∧
陆鹏飞 上任时间:2021-01-25
陆鹏飞:国泰君安证券股份有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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暂无数据 |